"АйТи Капитал" успешно завершил перевод на ЕПС и формирование отчетности в формате XBRL в АО "Сбербанк Управление Активами".

АО "Сбербанк Управление Активами" - одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами. Совокупный объем активов под управлением на 31 августа 2017 года составляет $9,5 млрд (около 556,2 млрд руб.). За 21 год существования компания пережила не один кризис и смогла не только сохранить лидерские позиции, но и укрепить их. Сегодня "Сбербанк Управление Активами" предоставляет клиентам широкий выбор инвестиционных возможностей из 24 различных фондов.

"АО "Сбербанк Управление Активами" входит в пилотную группу XBRL Банка России. При выборе поставщика для нас было важным критерием высокая готовность исполнителя к формированию регуляторной отчетности и формированию отчетности в стандарте XBRL. Проанализировав рынок существующих систем автоматизации учёта НФО, мы остановили свой выбор на компании "АйТи Капитал" и их решениях: "1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП" и "АйТи Капитал:XBRL". "1С:БНФО" - это основной продукт для НФО, созданный, компанией "АйТи Капитал" совместно с фирмой "1С". Компания "АйТи Капитал" является участником рабочей группы ЦБ РФ по XBRL и разработчиком мощной системы XBRL - отчетности. Сотрудники компании обладают должной компетенцией и имеют солидный опыт внедрения различных решений в банковской сфере и НФО. Всё эти факторы и определили наш выбор", - рассказал Андрей Голубцов, IT директор АО "Сбербанк Управление Активами".

Проект стартовал в начале 2017 года. Основные задачи, поставленные перед "АйТи Капитал", включали в себя:

Разработку и внедрение новой методологии ведения бухгалтерского учёта в Едином Плане Счетов (ЕПС) в соответствии с отраслевыми стандартами (ОСБУ) ЦБ РФ для Управляющих Компаний (УК). Настройку и внедрение Новой системы бухгалтерского учета, поддерживающей ЕПС и ОСБУ для Некредитных Финансовых Организаций (НФО). Обеспечение полного переноса данных по всем операциям с РСБУ на ЕПС из текущей учетной системы. Автоматизацию формирования бухгалтерской финансовой отчетности (БФО). Автоматизацию формирования надзорной и статистической отчетности (НСО). Своевременное формирование бухгалтерской (финансовой) XBRL - отчетности для проверки Регулятором в индикативном периоде в течение 2017 года. Своевременное формирование надзорно - статистической XBRL - отчетности для проверки Регулятором в индикативном периоде в течение 2017 года.

Во время проекта "АйТи Капитал" выполнил следующие этапы работ:

Настройка базового решения "1С:Бухгалтерия НФО" в соответствии с новой методологией учета ЕПС и новой учетной политикой; Миграция (перенос) начальных данных – НСИ (нормативно – справочная информация) и трансформация вступительных остатков из РСБУ в ЕПС; Миграция документов и оборотов по всем операциям; Проектирование Технической архитектуры и интерфейсов обмена с существующими учетными системами. Разработка и реализация интеграции со смежными системами учёта: "1С Управление Холдингом"; "Зарплата и Управление Персоналом для НФО" с внутренней учетной системой бэкофиса; Обучение пользователей;

В ходе всего проекта "АйТи Капитал" оказывал экспертную и методологическую поддержку по всем возникающим вопросам со стороны Заказчика. В результате работы над проектом внедрены функциональные подсистемы в составе следующих потоков работ:

Учёт административно - хозяйственной деятельности; Интеграция со смежными системами; Регуляторная отчётность БФО и НСО ПУРЦБ; Регуляторная отчётность БФО и НСО УК ПИФ; Формирование XBRL – отчетности по разным точкам входа

Основываясь на результатах подготовки отчётности за I, II и III кварталы 2017г. были достигнуты главные цели проекта – регулярное и своевременное автоматическое формирование регламентированной отчётности по ОСБУ, а также отчетности в стандарте XBRL. В настоящее время активно продолжается работа по настройке отчетности БФО и НСО для всех видов деятельности компании в связи с выходом новых версий таксономии XBRL Банка России.

Таким образом, АО "Сбербанк Управление Активами" является одной из первых компаний, которая успешно перешла на полноценное автоматизированное формирование отчётности в формате XBRL. Центральным Банком РФ назначен переход для всех НФО на предоставление отчетности в формате XBRL, начиная с 1 января 2018 года.

"Работа над таким сложным проектом, как переход на ЕПС и XBRL - это всегда испытание возможностей и профессионализма не только компании - интегратора, но и самого заказчика. Благодаря совместной и слаженной работе наших коллективов, Заказчик получил готовое решение, которое полностью отвечает новым требованиям ЦБ РФ по ведению учета на ЕПС и по формированию отчётности в новом стандарте XBRL", - отметил Виленский Максим, Управляющий партнёр "АйТи Капитал".

Источник: Компания "АйТи Капитал"