"Сбербанк Управление Активами" одним из первых перешел на автоматизированное формирование отчётности в формате XBRL

"При выборе исполнителя для нас важным критерием была высокая готовность к формированию регуляторной отчетности и отчетности в стандарте XBRL. Проанализировав рынок существующих систем автоматизации учёта НФО, мы остановили свой выбор на компании "АйТи Капитал" и их решениях: "1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП" и "АйТи Капитал:XBRL". "1С:БНФО" - это основной продукт для НФО, созданный, компанией "АйТи Капитал" совместно с фирмой "1С". Компания "АйТи Капитал" является участником рабочей группы ЦБ РФ по XBRL и разработчиком мощной системы XBRL-отчетности. Сотрудники компании обладают должной компетенцией и имеют солидный опыт внедрения различных решений в банковской сфере и НФО. Все эти факторы и определили наш выбор", - рассказал Андрей Голубцов, IT-директор АО "Сбербанк Управление Активами".

Проект стартовал в начале 2017 года. Специалисты "АйТи Капитал" разработали и внедрили новую методологию ведения бухгалтерского учёта в ЕПС и ОСБУ для некредитных финансовых организаций. Они также настроили новую систему бухгалтерского учета. Было автоматизировано 50 рабочих мест. Кроме того, обеспечен полный перенос данных по всем операциям с РСБУ на ЕПС и автоматизировано формирование бухгалтерской финансовой отчетности, надзорной и статистической отчетности.

Специалисты "АйТи Капитал" в процессе работы оказывали экспертную и методологическую поддержку сотрудникам заказчика. В результате удалось добиться главных целей проекта - своевременного автоматического формирования регламентированной отчётности по ОСБУ, а также отчетности в стандарте XBRL. Таким образом, АО "Сбербанк Управление Активами" является одной из первых компаний, которая успешно перешла на полноценное автоматизированное формирование отчётности в формате XBRL. Работа по настройке отчетности БФО и НСО для всех видов деятельности компании активно продолжается в связи с выходом новых версий таксономии XBRL Банка России.

"Работа над подобным проектом - это всегда испытание возможностей и профессионализма не только компании-интегратора, но и заказчика. Благодаря слаженной работе обоих коллективов готовое решение полностью отвечает новым требованиям Банка России по ведению учета на ЕПС и по формированию отчётности в новом стандарте XBRL", - отметил Управляющий партнёр "АйТи Капитал" Максим Виленский.

Задачи "АйТи Капитал" включали в себя

Автоматизацию формирования бухгалтерской финансовой отчетности (БФО). Автоматизацию формирования надзорной и статистической отчетности (НСО). Своевременное формирование бухгалтерской (финансовой) XBRL-отчетности для проверки Регулятором в индикативном периоде в течение 2017 года. Своевременное формирование надзорно-статистической XBRL-отчетности для проверки Регулятором в индикативном периоде в течение 2017 года.

Перечень работ "АйТи Капитал" в ходе проекта:

Настройка базового решения "1С:Бухгалтерия НФО" в соответствии с новой методологией учета ЕПС и новой учетной политикой; Миграция начальных данных - НСИ (нормативно - справочная информация) и трансформация вступительных остатков из РСБУ в ЕПС; Миграция документов и оборотов по всем операциям; Проектирование Технической архитектуры и интерфейсов обмена с существующими учетными системами. Разработка и реализация интеграции со смежными системами учёта: "1С Управление Холдингом"; "Зарплата и Управление Персоналом для НФО" с внутренней учетной системой бэкофиса Обучение пользователей;

Перечень внедренных функциональных подсистем проекта:

Учёт административно - хозяйственной деятельности; Интеграция со смежными системами; Регуляторная отчётность БФО и НСО ПУРЦБ; Регуляторная отчётность БФО и НСО УК ПИФ; Формирование XBRL - отчетности по разным точкам входа

Для справки:

АО "Сбербанк Управление Активами" - одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами. Совокупный объем активов под управлением на 31 августа 2017 года составляет $9,5 млрд (около 556,2 млрд рублей). За 21 год существования компания пережила не один кризис и смогла не только сохранить лидерские позиции, но и укрепить их. Сегодня "Сбербанк Управление Активами" предоставляет клиентам широкий выбор инвестиционных возможностей из 24 различных фондов.

Компания "АйТи Капитал" — ведущий поставщик решений для банков и НФО на платформе "1С: Предприятие 8". Компания оказывает финансовым организациям услуги по автоматизации и консалтингу в части учёта и отчётности, XBRL, расчёта зарплаты и управления кадрами, бюджетирования и финансового контроля, управления документооборотом и других приоритетных направлений деятельности.

"АйТиКапитал" — разработчик тиражных решений совместно с Фирмой "1С" для банков и некредитных финансовых организаций.

Источник: Компания "АйТи Капитал"