НПФ "Будущее" отчитался об убытке в 6 млрд рублей и подтвердил ожидаемую смену собственника

В рамках урегулирования задолженности компании O1 Group Бориса Минца по кредиту, полученному от Московского Кредитного Банка, ведутся переговоры о переходе контроля в отношении финансовой группы "Будущее", которой принадлежат одноименный негосударственный пенсионный фонд, а также НПФ "Телеком-Союз", НПФ "Социальное развитие" и НПФ "Образование", к компании Riverstretch Trading & Investments (RT&I). Эту информацию, появлявшуюся ранее в СМИ, официально подтвердил НПФ "Будущее" в опубликованном в среду, 29 августа, отчете о результатах деятельности в первом полугодии 2018 года.

Напомним, газета "Ведомости" в середине августа писала, что ФГ "Будущее" Бориса Минца может перейти под контроль кипрской RT&I, и поясняла, что это техническая сделка в рамках процесса возврата долгов : O1 Group была должна 25 млрд рублей Московскому Кредитному Банку, но МКБ переуступил кредит своему акционеру — концерну "Россиум" Романа Авдеева, который и нанял RT&I. Позже в августе стало известно о переходе к RT&I контроля над инвестиционной компанией O1 Properties (один из крупнейших собственников офисной недвижимости класса А в Москве), также принадлежавшей O1 Group Бориса Минца.

В сегодняшнем релизе НПФ "Будущее" говорится, что качество активов на балансе пенсионных фондов группы "Будущее" существенно ухудшилось за последний год, в том числе в связи с санацией банка "ФК Открытие" и Промсвязьбанка. "Выбор компании Riverstretch обусловлен в первую очередь наличием у Riverstretch большого профессионального опыта работы со сложными и проблемными активами. В настоящий момент компания Riverstretch совместно с менеджментом ПАО "ФГ "Будущее" и НПФ разрабатывает детальную стратегию улучшения качества активов на балансе фондов с целью увеличения доходности для застрахованных лиц", — подчеркивают в пенсионном фонде.

В отчете НПФ "Будущее" указано, что его инвестиционным результатом за полугодие стал убыток в размере 6 млрд рублей. Доходность по пенсионным накоплениям составила минус 6,01% годовых, по пенсионным резервам — минус 19,22%, но данные показатели промежуточные и по результатам года будут уточнены. Результат инвестиционной деятельности фонда в первом полугодии 2018 года был, с одной стороны, обеспечен процентным доходом от финансовых инструментов (финансовых активов, депозитов, выданных займов) на уровне 7,8 млрд рублей и результатом от операций с иностранной валютой в размере 2,3 млрд рублей. С другой стороны, сыграла роль переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости (минус 16,1 млрд рублей). "Переоценка была сформирована под давлением ситуации в банковском секторе, а также в результате вложения в ряд активов, связанных с проектами компании O1 Group. На результаты также повлияли дефолты ряда эмитентов, включая ООО "Прайм Финанс" и ООО "Рислэнд", в отношении которых в настоящий момент фонд инициировал судебные разбирательства. В рамках исков фонд требует досрочного погашения биржевых облигаций, выплаты накопленного купонного дохода, а также процентов за пользование чужими денежными средствами. Фонд рассчитывает добиться исполнения обязательств со стороны эмитента и урегулирования задолженности", — подчеркивают в НПФ.

В разделе "Ключевые события после отчетной даты" сообщается о поданном НПФ "Будущее" 24 июля 2018 года иске к ООО "Рислэнд" и Lontressa Trading Ltd. на сумму более 4 млрд рублей, иске от 25 июля к АО "ПромСвязьКапитал" на сумму 3,9 млрд рублей и иске от 1 августа к ООО "Прайм Финанс" на сумму 8,7 млрд рублей.

Также в отчете указано, что НПФ "Будущее" продолжает судебное разбирательство по иску против банка "Траст" в отношении взыскания убытков в размере около 12,55 млрд рублей, вызванных неисполнением "Трастом" обязанности по направлению обязательного предложения о приобретении акций банка "ФК Открытие" в адрес владельцев обыкновенных акций "Открытия" (включая НПФ "Будущее"). Кроме того, 20 марта 2018 года АО "Конкорд Управление активами" (до изменения наименования — АО "ИДжи Кэпитал Партнерс") подало в суд иск к Промсвязьбанку о взыскании задолженности по депозитам, процентов по депозитам и процентов за пользование чужими денежными средствами. В настоящий момент общая сумма взыскания по иску фондов составляет 14,8 млрд рублей. В результате запуска механизма санации ПСБ должен был досрочно вернуть деньги фонду, так как перестал соответствовать рейтингам для привлечения депозитов НПФ, однако возврат депозитов осуществлен не был, поясняют в НПФ "Будущее".