"ПрограмБанк.XBRL" — новые механизмы выверки данных

При регулярной сдаче XBRL-отчетности возникает задача сверки различных версий пакета отчетности. Инструмент сверки востребован и в рамках регулярного процесса подготовки отчетности, и при необходимости пересдачи на основе предписаний от Банка России. Для решения этой задачи компания "ПрограмБанк" разработала механизм реконсиляции в системе " ПрограмБанк.XBRL ". Этот механизм предусматривает:

Один из вариантов использования процедуры реконсиляции — сверка с другими источниками данных в процессе подготовки отчетности. В отдельную версию пакета отчетности можно загрузить данные из других систем (в виде XBRL-файла или отдельных отчетов в xls формате). Сравнение версий рабочей и загруженной позволит найти отличия в отчетах всей точки входа. Это актуально в том случае, если производилась перезагрузка первичных данных. Реконсиляция позволяет выяснить, нет ли расхождений между первичными и отчетными данными. Другая ситуация, требующая процедуры реконсиляции — подготовка отчетности для пересдачи на основе предписания, полученного от Банка России. В этом случае в решении "ПрограмБанк.XBRL" параллельно хранятся две версии пакета отчетности. Первая версия, которая была передана в ЦБ (в ней фиксируется регистрационный номер и дата отправки в ЦБ), и новая версия, данные из которой будут отправлены для пересдачи. В обеих версиях можно видеть данные отчетов, а также информацию о том, кто и когда загрузил данные и верифицировал их. Сравнение отправленной версии отчетности и новой позволит определить список изменений, внесенных в новую версию, и проконтролировать, не изменилось ли что-то лишнее в пакете (кроме ожидаемых изменений, необходимых для пересдачи пакета отчетности). Кроме этого, есть возможность хранить тестовые версии, в которых сотрудники выполняют необходимые проверки перед верификацией показателей в основной версии XBRL-отчетности. Функционал реконсиляции был дополнен в рамках развития решения "ПрограмБанк.XBRL" в одной из  крупнейших финансовых компаний России.

Справочная информация Компания " ПрограмБанк "  является основателем рынка банковской автоматизации и работает на этом рынке 30 лет. Компания устойчиво входит в ТОП-3 рейтинга российских поставщиков банковского программного обеспечения ( IBS SalesLeagueTable ). Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — " ПрограмБанк.ФронтОфис ", " ПрограмБанк.АБС " и " ПрограмБанк.БизнесАнализ ", системы для страхового рынка — " ПрограмБанк.Страхование ", микрофинансового рынка — " ПрограмБанк.КредитМикро "... Среди клиентов компании : Банк ВТБ, НКЦ (Центральный контрагент группы "Московская Биржа"), СПАО "Ингосстрах", МФК "МигКредит", Агентство по страхованию вкладов, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО "Яндекс-Деньги", а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.