Обзор валютного рынка: Массовое бегство от риска идет на пользу евро и иене

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite на предыдущей сессии упал еще на 8% , нет никаких сомнений в том, что сейчас главным катализатором движений в основных валютных парах являются антирисковые настроения.

EURUSD отреагировал очередным стремительным взлетом к 1,1500, а пара USDJPY упала к 200-дневной скользящей средней вблизи предыдущих минимумов под 121,00.

До тех пор, пока на рынках доминирующей тенденцией остается бегство от риска, валютным трейдерам остается лишь искать валюты, которые могут упасть против евро, швейцарского франка и японской иены больше других.

Сейчас все хотят спрыгнуть с поезда под названием SHCOMP Фото: iStock

Если не принимать в расчет падающие валюты развивающихся стран, наиболее уязвимыми сегодня будут товарные валюты - от норвежской кроны до австралийского и канадского долларов.

Однако американский доллар и британский фунт также не далеко отстали в этом конкурсе на самую слабую валюту, поскольку снижение интереса к риску заставляет инвесторов пересматривать свои прогнозы по повышениям ставки ФРС и Банка Англии.

На этой неделе события экономического календаря вряд ли смогут отвлечь нас от основных тем: стадный инстинкт, а также время и место, когда покупатели с тугими кошельками придут, чтобы остановить падение.

Китай может изменить ситуацию, равно как новая политическая инициатива, направленная на восстановление настроений - возможно, очередная масштабная программа стимулов? В конечном счете, недавняя "девальвация" Китая не столь важна, по сравнению с предполагаемым переходом к плавающему валютному курсу, который позволит монетарным властям получить гораздо больше места для маневра.

Дождемся реакции Китая на падение фондового рынка в стиле "шок и трепет", а она не заставит себя долго ждать.

EURUSD нацелился на 1,1500

Технически, пара уже достигла ключевой отметки во время своего последнего резкого взлета, она протестировала максимум диапазона в области выше 1,1465, сформированного после движения к минимумам ранее в этом году, при этом 1,1500 - это сейчас психологически значимое сопротивление.

Затем идет 38,2% коррекции Фибоначчи относительно всего нисходящего движения.

Сможет лит EURUSD пробиться выше 1,1500?

Источник: Saxo Bank

USDJPY разбита на голову в пылу бегства от риска

Эта пара также протестировала ключевые уровни, так как JPY растет в условиях антирисковых настроений.

Обратите внимание на то, что пара торгуется вблизи предыдущих минимумов ниже 121,00, достигнутых во время греческого кризиса, которые сейчас совпадают с 200-дневной скользящей средней.

Прорыв этого уровня на фоне слабого интереса к риску может обусловить падение в область 115,50 - здесь расположены минимумы предыдущего цикла консолидации.

USDJPY движется по направлению к 120,00 и, возможно, к 1,1550.

Источник: Saxo Bank

Обзор валют Б-10

USD: Доллар падает чуть менее быстро, чем традиционные валюты, чувствительные к риску, однако пока сложно говорить о формировании четкой картины. В паре EURUSD следите за уровнем 1,1500, в паре USDJPY - за областью ниже 121,00.

EUR : Евро выигрывает от антирисковых настроений больше других. Когда паника утихнет, единая валюта снова рухнет, однако "ловить нож", летящий вверх, очень сложно, поскольку мы не знаем, где он остановится. Таким образом, сейчас нужно следовать общему тренду роста EURUSD, не забывая при этом о том, что он все равно закончится. Пограничная линия - 1,2000.

JPY: USDJPY быстро приближается к ключевым уровням ниже 121,00, прорыв которых приведет к падению до 115,00/50 при условии сохранения антирисковых настроений.

GBP: Фунт находится под давлением из-за антирисковых настроений, которые заставляют инвесторов исключать из цен возможность повышения ставки Банка Англии в ближайшее время. Обратите внимание на то, что пара EURGBP быстро приближается к 200-дневной скользящей средней в области 0,7370.

CHF: Франк немного отстает от евро, но все равно укрепляется по всему спектру рынка. Рост франка на фоне укрепления евро повышает вероятность интервенции со стороны НБШ.

AUD: AUDUSD присматривается к циклическим минимумам, пара уязвима в области ниже 0,7300. Изменение рыночных настроений (например, после китайской интервенции, может особенно сильно повлиять на динамику таких пар как EURAUD).

CAD : Пара USDCAD взлетела выше 1,3200 на фоне новых минимумов на рынке сырой нефти, теперь уровень 1,3200 превратился в поддержку.

NZD : Новозеландский доллар сейчас на удивление устойчив, учитывая сложившиеся рыночные условия и ликвидность валюты (возможно, тут все дело в закрытии длинных позиций по AUDNZD?) В этой паре следует внимательно следить за уровнем 1,0900, или 1,0700, который станет основанием для развития роста.

SEK : Пара EURSEK сумела избежать движения к новым циклическим максимумам, несмотря на падение интереса к риску. Это свидетельствует о ее относительной устойчивости.

NOK : Цены на нефть Brent упали к новым минимумам со времен международного финансового кризиса, поставив под удар экономику Норвегии. Валюта на текущих уровнях стоит очень дешево, однако ловить падающий нож крайне опасно, поэтому мы ждем первых признаков улучшения настроений.

События предстоящей сессии (Все время указано по Гринвичу (GMT) https://www.tradingfloor.com/calendar

США: выступление Локхарта (ФРС) (1955)

Переизбыток предложения на рынке нефти толкает цены на основные сорта Brent и WTI к новым минимумам, поэтому нефтезависимая норвежская крона может вскоре исчезнуть в черной дыре. Фото: iStock